总账会计周工作计划
时间：
一、周一：
1. 回顾上周工作，核对总账各项数据是否准确无误；
2. 审核上周银行对账单，确保银行存款余额与总账一致；
3. 处理上周末提交的报销单，录入相关费用到总账；
4. 整理和归档上周的会计凭证和财务报表。
二、周二：
1. 制作本周资金预算，确定资金支出计划；
2. 处理本周的日常收入和支出，核对各项账务是否准确；
3. 更新总账中的固定资产信息，包括购买、处置和折旧等；
4. 准备本周的审计资料，为下周的审计工作做准备。
三、周三：
1. 处理本周的供应商付款，及时核对账款余额；
2. 审核本周的客户收款情况，更新应收账款余额；
3. 跟进上周提供的应付票据，核实付款时间和金额；
4. 梳理本周各项费用，核对支出事项的合规性。
四、周四：
1. 审核本周的借款和还款情况，确保贷款账务准确；
2. 处理本周的应缴税款，及时缴纳并更新总账；
3. 更新本周的营业收入和成本数据，计算利润；
4. 准备本周的财务报表，包括利润表、资产负债表等。
五、周五：
1. 审核本周的现金流量表，分析现金流动情况；
2. 处理本周的工资和福利发放，核对相关账务；
3. 整理总账的各项凭证和报表，确保备查齐全；
4. 与其他部门沟通并解决相关财务问题。
以上是总账会计的周工作计划，每天的具体安排可能会有些调整，但核心工作内容不会有大的变化。通过合理的安排和有序的工作流程，可以提高工作效率和财务数据的准确性。